Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2007 ›› Finanční plán ›› detail/podstránka

Finanční plán

číslo  NÁKLADY  NÁKLADY 2007 CELKEM  VÝDAJE 2007 CELKEM  NÁKLADY 2007 PČ OSOM  VÝDAJE 2007 PČ OSOM  NÁKLADY  2007 MANDATÁŘI CELKEM  VYDAJE 2007 MAND.CELKEM
účtu Název účtu Plán  skutečnost plnění v % Plán  skutečnost plnění v % Plán  skutečnost plnění v % Plán  skutečnost plnění v % Plán  skutečnost plnění v % Plán  skutečnost plnění v %
501 01 Spotřeba materiálu pro provoz domů 123 000 223 088 181,4% 123 000 223 088 181,4% 0 0 -- 0 0 -- 123 000 223 088 181,4% 123 000 223 088 181,4%
501 09 Náklady let minulých - již zdněné (spotřeba materiálu) 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
501 10 Spotřeba materiálu - PČ M. č. (OSOM) 180 000 607 978 337,8% 180 000 607 978 337,8% 180 000 607 978 337,8% 180 000 607 978 337,8% 0 0 -- 0 0 --
501 11 Pohonné hmoty - PČ M. č. (OSOM) 70 000 279 108 398,7% 70 000 279 108 398,7% 70 000 279 108 398,7% 70 000 279 108 398,7% 0 0 -- 0 0 --
501 28 Daňově neuznatelné - spotřeba materiálu 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
  Spotřeba materiálu 373 000 1 110 175 297,6% 373 000 1 110 175 297,6% 250 000 887 087 354,8% 250 000 887 087 354,8% 123 000 223 088 181,4% 123 000 223 088 181,4%
502 01 Spotřeba energie v prádelnách, apod. 69 000 235 061 340,7% 69 000 235 061 340,7% 0 0 -- 0 0 -- 69 000 235 061 340,7% 69 000 235 061 340,7%
502 02 Spotřeba energie v neobsazených NJ 765 000 2 069 862 270,6% 765 000 2 069 862 270,6% 0 0 -- 0 0 -- 765 000 2 069 862 270,6% 765 000 2 069 862 270,6%
502 08 Vytápění - PČ M. č. (OSOM) 30 000 75 824 252,7% 30 000 75 824 252,7% 30 000 75 824 252,7% 30 000 75 824 252,7% 0 0 -- 0 0 --
502 09 Vodné, stočné - PČ M. č. (OSOM) 50 000 11 180 22,4% 50 000 11 180 22,4% 50 000 11 180 22,4% 50 000 11 180 22,4% 0 0 -- 0 0 --
502 10 Spotřeba elektřiny - PČ M. č. (OSOM) 50 000 111 499 223,0% 50 000 111 499 223,0% 50 000 111 499 223,0% 50 000 111 499 223,0% 0 0 -- 0 0 --
502 11 plyn objekty ve správě OSOM 300 000 198 656 66,2% 300 000 198 656 66,2% 300 000 198 656 66,2% 300 000 198 656 66,2% 0 0 -- 0 0 --
502 12 voda objekty ve správě OSOM 135 000 79 708 59,0% 135 000 79 708 59,0% 135 000 79 708 59,0% 135 000 79 708 59,0% 0 0 -- 0 0 --
502 13 el. energie objekty ve správě OSOM 265 000 177 598 67,0% 265 000 177 598 67,0% 265 000 177 598 67,0% 265 000 177 598 67,0% 0 0 -- 0 0 --
502 19  Slevy na dodávku energií 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
502 20 Náklady let minulých - již zdaněné (spotřeba energií) 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
502 28 Danově neuznatelné - spotřeba energie 0 169 148 -- 0 169 148 -- 0 169 148 -- 0 169 148 -- 0 0 -- 0 0 --
  Spotřeba energie 1 664 000 3 128 536 188,0% 1 664 000 3 128 536 188,0% 830 000 823 613 99,2% 830 000 823 613 99,2% 834 000 2 304 924 276,4% 834 000 2 304 924 276,4%
511 01 Opravy dle plánu oprav domy N 57 200 000 29 315 597 51,3% 57 200 000 29 315 597 51,3% 0 0 -- 0 0 -- 57 200 000 29 315 597 51,3% 57 200 000 29 315 597 51,3%
511 02 Opravy dle plánu oprav domy A 11 000 000 17 767 432 161,5% 11 000 000 17 767 432 161,5% 0 0 -- 0 0 -- 11 000 000 17 767 432 161,5% 11 000 000 17 767 432 161,5%
511 03 Opravy - vlastní byty (v domech "A" - SVJ) 8 300 000 6 252 263 75,3% 8 300 000 6 252 263 75,3% 0 0 -- 0 0 -- 8 300 000 6 252 263 75,3% 8 300 000 6 252 263 75,3%
511 04 Vyúčtování příspěvků do SVJ 0 195 872 -- 0 195 872 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 195 872 -- 0 195 872 --
511 09 Náklady let minulých - již zdaněné (opravy a udržování) 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
511 10 Opravy a udržování - PČ M. č. (OSOM) 1 150 000 703 132 61,1% 1 150 000 703 132 61,1% 1 150 000 703 132 61,1% 1 150 000 703 132 61,1% 0 0 -- 0 0 --
511 11 Běžné opravy 2 000 000 37 267 956 1863,4% 2 000 000 37 267 956 1863,4% 0 0 -- 0 0 -- 2 000 000 37 267 956 1863,4% 2 000 000 37 267 956 1863,4%
511 12 Havarijní opravy 5 000 000 8 193 039 163,9% 5 000 000 8 193 039 163,9% 0 0 -- 0 0 -- 5 000 000 8 193 039 163,9% 5 000 000 8 193 039 163,9%
511 13 Revize 500 000 2 412 140 482,4% 500 000 2 412 140 482,4% 0 0 -- 0 0 -- 500 000 2 412 140 482,4% 500 000 2 412 140 482,4%
511 14 Opravy volných bytů   0     0               0 0 -- 0 0 --
511 15 Opr. v bytech MČ, které není povinen prov. náj. 0 1 019 909 -- 0 1 019 909 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 1 019 909 -- 0 1 019 909 --
511 21 Základní vybavení a výměny ZP 500 000 2 491 974 498,4% 500 000 2 491 974 498,4% 0 0 -- 0 0 -- 500 000 2 491 974 498,4% 500 000 2 491 974 498,4%
511 28 Daňově neuznatelné 0 477 383 -- 0 477 383 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 477 383 -- 0 477 383 --
  Opravy a udržování 85 650 000  106 096 696 123,9% 85 650 000  106 096 696 123,9% 1 150 000 703 132 61,1% 1 150 000 703 132 61,1% 84 500 000  105 393 564 124,7% 84 500 000  105 393 564 124,7%
512 00 Cestovné 40 000 8 049 20,1% 40 000 8 049 20,1% 40 000 8 049 20,1% 40 000 8 049 20,1% 0 0 -- 0 0 --
  Cestovné 40 000 8 049 20,1% 40 000 8 049 20,1% 40 000 8 049 20,1% 40 000 8 049 20,1% 0 0 -- 0 0 --
513 00 Náklady na reprezentaci 8 000 4 756 59,5% 8 000 4 756 59,5% 8 000 4 756 59,5% 8 000 4 756 59,5% 0 0 -- 0 0 --
  Náklady na reprezentaci 8 000 4 756 59,5% 8 000 4 756 59,5% 8 000 4 756 59,5% 8 000 4 756 59,5% 0 0 -- 0 0 --
518 01 Správní odměna - mandatáři 10 137 000 14 721 074 145,2% 10 137 000 14 721 074 145,2% 0 0 -- 0 0 -- 10 137 000 14 721 074 145,2% 10 137 000 14 721 074 145,2%
518 02 Smluvní odměny 45 400 000 50 088 384 110,3% 45 400 000 50 088 384 110,3% 45 400 000 50 088 384 110,3% 45 400 000 50 088 384 110,3% 0 0 -- 0 0 --
518 03 Právní služby 10 088 248 11 611 732 115,1% 10 088 248 11 611 732 115,1% 5 378 248 6 031 018 112,1% 5 378 248 6 031 018 112,1% 4 710 000 5 580 714 118,5% 4 710 000 5 580 714 118,5%
518 04 Vyklizení bytů a NP 355 000 505 522 142,4% 355 000 505 522 142,4% 0 0 -- 0 0 -- 355 000 505 522 142,4% 355 000 505 522 142,4%
518 05 Ostraha objektů 1 700 000 734 675 43,2% 1 700 000 734 675 43,2% 500 000 0 0,0% 500 000 0 0,0% 1 200 000 734 675 61,2% 1 200 000 734 675 61,2%
518 06 SIPO 282 500 267 473 94,7% 282 500 267 473 94,7% 0 0 -- 0   -- 282 500 267 473 94,7% 282 500 267 473 94,7%
518 07 Poštovné 175 000 503 207 287,5% 175 000 503 207 287,5% 100 000 145 159 145,2% 100 000 145 159 145,2% 75 000 358 048 477,4% 75 000 358 048 477,4%
518 08 Nájemné 98 000 115 369 117,7% 98 000 115 369 117,7% 98 000 115 369 117,7% 98 000 115 369 117,7% 0 0 -- 0 0 --
518 09 Náklady - prodej bytů vč. VŘ a půd (SNEO, a.s.) 50 000 000 4 202 760 8,4% 50 000 000 4 202 760 8,4% 50 000 000 4 202 760 8,4% 50 000 000 4 202 760 8,4% 0 0 -- 0 0 --
518 10 Ostatní služby - vlastní byty (v domech "A" - SVJ) 4 500 000 3 086 206 68,6% 4 500 000 3 086 206 68,6% 0 0 -- 0 0 -- 4 500 000 3 086 206 68,6% 4 500 000 3 086 206 68,6%
518 11 Odměna za správu SVJ - vlastní byty (v domech "A" - SVJ) 4 662 000 5 997 146 128,6% 4 662 000 5 997 146 128,6% 0 0 -- 0   -- 4 662 000 5 997 146 128,6% 4 662 000 5 997 146 128,6%
518 14 popel, odpad - objekty ve správě 0 5 730 -- 0 5 730 -- 22 000 5 730 26,0% 0 5 730 --            
518 15 Projektová dokumentace, posudky (správa) 3 620 000 4 909 148 135,6% 3 620 000 4 909 148 135,6% 0 0 -- 0 0 -- 3 620 000 4 909 148 135,6% 3 620 000 4 909 148 135,6%
518 16 Mimořádné úklidy  1 720 000 4 217 853 245,2% 1 720 000 4 217 853 245,2% 0 0 -- 0 0 -- 1 720 000 4 217 853 245,2% 1 720 000 4 217 853 245,2%
518 17 Úklid chodníků 8 525 000 5 977 787 70,1% 8 525 000 5 977 787 70,1% 0 0 -- 0 0 -- 8 525 000 5 977 787 70,1% 8 525 000 5 977 787 70,1%
518 18 Údržba zeleně - daň. neuznatelné 6 500 000 5 492 341 84,5% 6 500 000 5 492 341 84,5% 0 13 115 -- 0 13 115 -- 6 500 000 5 479 226 84,3% 6 500 000 5 479 226 84,3%
518 21 Odečty tepla a TUV 1 205 000 1 516 624 125,9% 1 205 000 1 516 624 125,9% 0 0 -- 0   -- 1 205 000 1 516 624 125,9% 1 205 000 1 516 624 125,9%
518 24 Znalecké posudky, prohlášení vlatníka (OSOM) 5 000 000 2 165 095 43,3% 5 000 000 2 165 095 43,3% 5 000 000 2 165 095 43,3% 5 000 000 2 165 095 43,3% 0 0 -- 0 0 --
518 25 Ostatní služby - PČ M. č. (OSOM) 3 850 000 2 002 149 52,0% 3 850 000 2 002 149 52,0% 3 850 000 2 002 149 52,0% 3 850 000 2 002 149 52,0% 0 0 -- 0 0 --
518 26 Ostatní služby - Sneo, a.s. 1 000 000 206 887 20,7% 1 000 000 206 887 20,7% 1 000 000 206 887 20,7% 1 000 000 206 887 20,7% 0 0 -- 0 0 --
518 27 Jiné ost. služ. pro provoz domů - daň. uznat. 1 555 000 2 744 959 176,5% 1 555 000 2 744 959 176,5% 0 0 -- 0 0 -- 1 555 000 2 744 959 176,5% 1 555 000 2 744 959 176,5%
518 28 daňově neuznatelné - jiné ostatní služby pro provoz domů   0 102 266 -- 0 102 266 -- 0 92 782 -- 0 92 782 -- 0 9 484 -- 0 9 484 --
  Ostatní služby  160 372 748  121 174 385 75,6%  160 372 748  121 174 385 75,6%  111 348 248 65 068 447 58,4%  111 326 248 65 068 447 58,4% 49 046 500 56 105 938 114,4% 49 046 500 56 105 938 114,4%
číslo  NÁKLADY  NÁKLADY 2007 CELKEM  VÝDAJE 2007 CELKEM  NÁKLADY 2007 PČ OSOM VÝDAJE 2007 PČ OSOM  NÁKLADY  2007 MANDATÁŘI CELKEM VYDAJE 2007 MAND.CELKEM
účtu Název účtu Plán  skutečnost plnění v % Plán  skutečnost plnění v % Plán  skutečnost plnění v % Plán  skutečnost plnění v % Plán  skutečnost plnění v % Plán  skutečnost plnění v %
521 10 Mzdové náklady 9 425 000 8 094 427 85,9% 9 425 000 8 094 427 85,9% 9 425 000 8 094 427 85,9% 9 425 000 8 094 427 85,9% 0 0 -- 0 0 --
521 11 ostatní - dohody 250 000 225 620 90,2% 250 000 225 620 90,2% 250 000 225 620 90,2% 250 000 225 620 90,2% 0 0 -- 0 0 --
521 12 odstupné 0 173 225 -- 0 173 225 -- 0 173 225 -- 0 173 225 --            
521 28 Sociální fond tvořený z platů PČ 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
  Mzdové náklady 9 675 000 8 493 272 87,8% 9 675 000 8 493 272 87,8% 9 675 000 8 493 272 87,8% 9 675 000 8 493 272 87,8% 0 0 -- 0 0 --
524 10 Zák. soc. pojištění - PČ M. č. (OSOM) 2 551 000 2 166 434 84,9% 2 551 000 2 166 434 84,9% 2 551 000 2 166 434 84,9% 2 551 000 2 166 434 84,9% 0 0 -- 0 0 --
524 11 Zák. zdravotní pojištění - PČ M. č. (OSOM) 886 000 752 497 84,9% 886 000 752 497 84,9% 886 000 752 497 84,9% 886 000 752 497 84,9% 0 0 -- 0 0 --
524 28 Sociální fond tvořený z pojistného PČ 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
  Zákonné sociální pojištění 0 2 918 931 -- 0 11 412 203 -- 3 437 000 2 918 931 84,9% 3 437 000 2 918 931 84,9% 0 0 -- 0 0 --
532 10 Daň z nemovitosti - podíl MČ udává Magistrát 0 1 665 -- 0 1 665 -- 0 1 665 -- 0 1 665 -- 0 0 -- 0 0 --
  Daň z nemovitosti 3 437 000 1 665 0,0% 3 437 000 2 918 931 84,9% 3 437 000 1 665 0,0% 3 437 000 1 665 0,0% 0 0 -- 0 0 --
538 00 Ostatní daně a poplatky 2 653 000 530 785 20,0% 2 653 000 530 785 20,0% 2 000 000 38 970 1,9% 2 000 000 38 970 1,9% 653 000 491 815 75,3% 653 000 491 815 75,3%
538 27 Daň z převodu nemovitostí 35 000 000 44 080 934 125,9% 35 000 000 44 080 934 125,9% 35 000 000 44 080 934 125,9% 35 000 000 44 080 934 125,9% 0 0 -- 0 0 --
538 28 Daňově neuznatelné - daně a poplatky 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
  Ostatní daně a poplatky 37 653 000 44 611 719 118,5% 37 653 000 44 611 719 118,5% 37 000 000 44 119 904 119,2% 37 000 000 44 119 904 119,2% 653 000 491 815 75,3% 653 000 491 815 75,3%
541 01 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 1 675 -- 0 1 675 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 1 675 -- 0 1 675 --
  Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 1 675 -- 0 1 675 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 1 675 -- 0 1 675 --
542 00 Ostatní pokuty a penále 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
  Ostatní pokuty a penále 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
543 00 Odpis nedobytné pohledávky 1 000 000 1 865 733 186,6% 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 1 000 000 1 865 733 186,6% 0 0 --
543 28 Odpis nedobytné pohledávky - daň. neuznatelné 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
  Odpis nedobytné pohledávky 1 000 000 1 865 733 186,6% 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 1 000 000 1 865 733 186,6% 0 0 --
544 00 Úroky 0 413 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 413 -- 0 0 --
  Úroky 0 413 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 413 -- 0 0 --
545 00 Kursové ztráty 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
  Kursové ztráty 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
548 28 Manka a škody 0 11 712 -- 0 11 712 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 11 712 -- 0 11 712 --
  Manka a škody 0 11 712 -- 0 11 712 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 11 712 -- 0 11 712 --
548 00 Bankovní poplatky z běžných účtů   37 -- 0 37 -- 0 37 -- 0 37 --            
549 01 Bankovní poplatky z běžných účtů 340 000 376 142 110,6% 340 000 376 142 110,6% 100 000 83 275 83,3% 100 000 83 275 83,3% 240 000 292 867 122,0% 240 000 292 867 122,0%
549 02 Bankovní poplatky z termínovaných účtů 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
549 04 přepočet zálohového koeficientu - 2007 - 0,05 0 164 845 -- 0 164 845 -- 0 -6 073 -- 0 -6 073 -- 0 170 918 -- 0 170 918 --
549 05 Pojištění správci 2 630 000 -12 589 -0,5% 2 630 000 -12 589 -0,5% 0 0 -- 0   -- 2 630 000 -12 589 -0,5% 2 630 000 -12 589 -0,5%
549 13 Technické zhodnocení (do 40 tis. Kč) 0 87 317 -- 0 87 317 -- 0 0 -- 0   -- 0 87 317 -- 0 87 317 --
549 20 Pojistné - PČ M. č. (OSOM) 270 000 2 279 394 844,2% 270 000 2 279 394 844,2% 270 000 2 279 394 844,2% 270 000 2 279 394 844,2% 0 0 -- 0 0 --
549 24 Pozdní zaúčtování příspěvků SVJ   -131 078     -131 078   0 0 --         -131 078     -131 078  
549 25 Haléřové vyrovnání 0 46 761 -- 0 46 761 --   23 -- 0 23 -- 0 46 737 -- 0 46 737 --
549 26 Jiné ostatní náklady (běžného roku) 391 000 626 792 160,3% 391 000 626 792 160,3% 200 000 90 974 45,5% 200 000 90 974 45,5% 191 000 535 818 280,5% 191 000 535 818 280,5%
549 27 Náklady let minulých - již zdaněné  40 000 0 0,0% 40 000 0 0,0% 0 0 -- 0 0 -- 40 000 0 0,0% 40 000 0 0,0%
549 28 Daňově neuznatelné - jiné osotatní náklady 0 946 931 -- 0 946 931 -- 0 10 100 -- 0 10 100 -- 0 936 831 -- 0 936 831 --
  Jiné ostatní náklady 3 671 000 4 384 552 119,4% 3 671 000 4 384 552 119,4% 570 000 2 457 729 431,2% 570 000 2 457 729 431,2% 3 101 000 1 926 823 62,1% 3 101 000 1 926 823 62,1%
551 10 Odpisy domů, hal a staveb 36 000 000 34 203 995 95,0% 0 0 -- 2 200 000 8 610 374 391,4%   0 -- 33 800 000 25 593 621 75,7% 0 0 --
551 20 Daňově neuznatelné odpisy 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --     -- 0 0 -- 0 0 --
551 23 Odpisy ostatních sam. movitých věcí 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
551 24 Odpisy drobného HIM 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --     -- 0 0 -- 0 0 --
  Odpisy NHIM a HIM 36 000 000 34 203 995 95,0% 0 0 -- 2 200 000 8 610 374 391,4% 0 0 -- 33 800 000 25 593 621 75,7% 0 0 --
552 10 ZC domů prodaných dle Zásad 2 000 000 79 745 535 3987,3% 0 0 -- 2 000 000 79 745 535 3987,3% 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
552 11 ZC prodaných spoluvlastnických podílů 15 000 000 6 341 658 42,3% 0 0 -- 15 000 000 6 341 658 42,3% 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
552 12 ZC prodaných bytů 7 000 000 5 503 162 78,6% 0 0 -- 7 000 000 5 503 162 78,6% 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
552 13 ZC prodané měřící a regulační techniky 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
552 14 ZC prodané NJ 500 000 29 911 6,0% 0 0 -- 500 000 29 911 6,0% 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
552 16 Účetní hodnota pozemků 91 000 000  125 807 970 138,3% 0 0 -- 91 000 000  125 807 970 138,3% 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
552 18 ZC prodaných nemovitostí mimo privatizaci 0 -1 201 667 -- 0 0 -- 0 -1 201 667 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
552 20 ZC prodaných bytů - losování 0 5 278 -- 0 0 -- 0 5 278 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
552 21 ZC prodaných bytů - výběrová řízení 1 000 000 73 023 7,3% 0 0 -- 1 000 000 73 023 7,3% 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
552 22 ZC prodaných půd- výběrová řízení 2 000 000 1 993 236 99,7% 0 0 -- 2 000 000 1 993 236 99,7% 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
552 23 ZC prodaných bytů - SNEO, a.s.  100 000 000 14 689 550 14,7% 0 0 --  100 000 000 14 689 550 14,7% 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
552 27 ZC prodaného ostatního NHIM a HIM 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
552 28 Daňově neuznatelné 0 -2 833 379 -- 0 0 -- 0 -2 833 379 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
  Zůstatková cena prodaného HNIM a HIM  218 500 000  230 154 279 105,3% 0 0 --  218 500 000  230 154 279 105,3% 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
553 27 Prodané cenné papíry a podíly 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
  Prodané cenné papíry a podíly 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
554 00 Prodaný materiál 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
  Prodaný materiál 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
34910-30 Odvod do rozpočtu - ZC, odpisy        107 000 000  107 000 000 100,0%        107 000 000  107 000 000 100,0%       0 0 --
349-30 odvod za rozpočtová opatření       0 14 187 000 #DIV/0!       0 14 187 000 --            
349 78 Odvod daně z příjmů        108 590 663  222 250 267 204,7%        108 590 663  222 250 267 204,7%       0 0 --
  Odvod HV 2005 do rozpočtu         396 664 206  396 664 206 100,0%        396 664 206  396 664 206 100,0%       0 0 --
  Odvod HV 2006 do rozpočtu        343 870 434  343 870 434 100,0%        343 870 434  343 870 434 100,0%       0 0 --
   Náklady celkem    558 043 748  558 170 542 100,0% 1  258 669 051 1  361 729 365 108,2%  385 008 248  364 251 237,02 94,6% 1  120 411 551 1  195 271 491 106,7%  173 057 500  193 919 305 112,1%  138 257 500  166 459 538 120,4%
                                       
                                       
číslo  VÝNOSY  VÝNOSY 2007 CELKEM  PŘÍJMY 2007 CELKEM  VÝNOSY 2007 PČ OSOM  PŘÍJMY 2007 PČ OSOM  VÝNOSY  2007 MANDATÁŘI CELKEM  PŘÍJMY  2007 MANDATÁŘI CELKEM
účtu Název účtu Plán  skutečnost plnění v % Plán  skutečnost plnění v % Plán  skutečnost plnění v % Plán  skutečnost plnění v % Plán  skutečnost plnění v % Plán  skutečnost plnění v %
602 01 Nájemné - byty 80 200 000 56 243 065 70,1% 79 920 000 88 608 672 110,9% 0 0 -- 0 0 -- 80 200 000 56 243 065 70,1% 79 920 000 88 608 672 110,9%
602 02 Nájemné - nebytové prostory 29 350 000 28 726 530 97,9% 29 300 000 46 314 932 158,1% 0 0 -- 0 0 -- 29 350 000 28 726 530 97,9% 29 300 000 46 314 932 158,1%
602 03 Příjmy podléhající DPH 19% 44 050 000 54 190 550 123,0% 44 000 000 35 201 593 80,0% 0 0 -- 0 0 -- 44 050 000 54 190 550 123,0% 44 000 000 35 201 593 80,0%
602 04 Nájemné byty - SVJ 40 750 000 29 544 638 72,5% 40 450 000 1 074 883 2,7% 0 0 -- 0 0 -- 40 750 000 29 544 638 72,5% 40 450 000 1 074 883 2,7%
602 09 Výnosy let minulých - již zdaněné (tržby z prodje služeb) 0 411 010 -- 0 411 010 -- 0 411 010 -- 0 411 010 -- 0 0 -- 0 0 --
602 11 Tržby z prádelen, apod. 6 000 7 253 120,9% 6 000 7 253 120,9% 0 0 -- 0 0 -- 6 000 7 253 120,9% 6 000 7 253 120,9%
602 14 Nájemné z nebytových prostor - PČ M. č. (OSOM) 500 000 67 632 13,5% 500 000 156 133 31,2% 500 000 67 632 13,5% 500 000 156 133 31,2% 0 0 -- 0 0 --
602 15 Nájemné z bytů - školníci 150 000 160 772 107,2% 150 000 161 938 108,0% 150 000 160 772 107,2% 150 000 161 938 108,0% 0 0 -- 0 0 --
602 19 Nájemné objektu Delta, Jilemnická 12 900 000 12 413 638 96,2% 12 900 000 14 098 793 109,3% 12 900 000 12 413 638 96,2% 12 900 000 14 098 793 109,3% 0 0 -- 0 0 --
602 20 Nájemné z reklamních ploch - PČ M. č. (OSOM) 50 000 0 0,0% 50 000 100 000 200,0% 50 000 0 0,0% 50 000 100 000 200,0% 0 0 -- 0 0 --
602 21 Nájemné - pozemky 4 350 000 10 539 856 242,3% 4 340 000 21 045 577 484,9% 2 700 000 6 364 966 235,7% 2 700 000 17 358 670 642,9% 1 650 000 4 174 890 253,0% 1 640 000 3 686 907 224,8%
602 22 Výnosy z pronájmu půdních prostor 0 328 -- 0 390 -- 0 328 -- 0 390 --            
602 24 Nájemné - Velvarská 52 848 52 848 100,0% 52 848 52 848 100,0% 52 848 52 848 100,0% 52 848 52 848 100,0% 0 0 -- 0 0 --
602 25 Nájemné - Písecká Brána 100 000 8 333 8,3% 100 000 8 333 8,3% 100 000 8 333 8,3% 100 000 8 333 8,3% 0 0 -- 0 0 --
602 26 Účetní opravy z let minulých  0 -15 737 -- 0 0 -- 0 -15 737 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
602 27 Ostatní tržby z prodeje služeb 498 000 451 690 90,7% 498 000 451 690 90,7% 450 000 384 962 85,5% 450 000 384 962 85,5% 48 000 66 728 139,0% 48 000 66 728 139,0%
602 28 Daňově neuznatelné - tržby z prodje služeb 0 10 410 299 -- 0 0 -- 0 10 410 299 -- 0   -- 0 0 -- 0 0 --
  Tržby z prodeje služeb  212 956 848  203 212 706 95,4%  212 266 848  207 694 045 97,8% 16 902 848 30 259 052 179,0% 16 902 848 32 733 077 193,7%  196 054 000  172 953 655 88,2%  195 364 000  174 960 968 89,6%
641 00 Sml. pokuty a úroky z prodlení - zapl. OSOM 0 42 639 -- 0 0 -- 0 42 639 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
641 01 Sml. pokuty a úroky z prodlení - zapl. správci 2 600 000 3 327 898 128,0% 2 600 000 3 268 294 125,7% 0 1 238 --     -- 2 600 000 3 326 660 127,9% 2 600 000 3 268 294 125,7%
641 28 Sml. pokuty a úroky z prodlení - nezapl. správci 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
  Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2 600 000 3 370 537 129,6% 2 600 000 3 268 294 125,7% 0 43 877 -- 0 0 -- 2 600 000 3 326 660 127,9% 2 600 000 3 268 294 125,7%
642 10 ostatní pokuty 0 9 644 -- 0 0 -- 0 9 644 --     --            
642 28 ostatní pokuty - zaplacené Obvod. Soudem pro P6 0 3 844 653 -- 0 0 -- 0 3 844 653 --     --            
  ostatní pokuty   3 854 297           3 854 297     0              
643 00 Platby na odepsané pohledávky 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
  Platby na odepsané pohledávky 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
644 25 Úroky z notářeské úschovy 0 1 195 625 -- 0 1 160 220 -- 0 35 405           1 160 220     1 160 220  
644 26 Úroky z termínovaných vkladů 0 21 314 -- 0 21 314 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 21 314 -- 0 21 314 --
644 27 Výnosy z investic 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
644 28 Úroky z běžných účtů 8 103 000 10 961 340 135,3% 8 103 000 10 961 340 135,3% 5 000 000 8 450 450 169,0% 5 000 000 8 450 450 169,0% 3 103 000 2 510 890 80,9% 3 103 000 2 510 890 80,9%
  Úroky 8 103 000 12 178 279 150,3% 8 103 000 10 982 654 135,5% 5 000 000 8 485 855 169,7% 5 000 000 8 450 450 169,0% 3 103 000 3 692 425 119,0% 3 103 000 3 692 425 119,0%
645 00 Kursové zisky 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
  Kursové zisky 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
649 01 tepelná zařízení - pronájem 283 181 294 706 104,1% 283 181 396 844 140,1% 283 181 294 706 104,1% 283 181 396 844 140,1% 0 0 -- 0 0 --
649 04 Projektová dokumentace 12 500 000 4 504 903 36,0% 12 500 000 1 529 029 12,2% 12 500 000 4 504 903 36,0% 12 500 000 1 529 029 12,2% 0 0 -- 0 0 --
649 08 Věcná břemena za pozemky m.č. 460 000 434 961 94,6% 460 000 660 118 143,5% 460 000 434 961 94,6% 460 000 660 118 143,5% 0 0 -- 0 0 --
649 09 Výnosy let minulých - již zdaněné 1 625 000 -2 830 -0,2% 1 625 000 0 0,0% 1 600 000 -2 830 -0,2% 1 600 000 0 0,0% 25 000 0 0,0% 25 000 0 0,0%
649 20 Pojištění, pojistné události, plnění 0 2 173 942 -- 0 2 173 942 --   2 173 942 -- 0 2 173 942 -- 0 0 -- 0 0 --
649 25 Haléřové vyrovnání 0 -7 286 -- 0 -7 286 -- 0 366 -- 0 366 -- 0 -7 652 -- 0 -7 652 --
649 26 Jiné ostatní výnosy (běžného roku) 835 000 2 127 005 254,7% 835 000 488 377 58,5% 680 000 1 638 628 241,0% 680 000   0,0% 155 000 488 377 315,1% 155 000 488 377 315,1%
649 27 Předpis částky podílu na daň. povinnosti HMP - snížení výnosů  0 -  149 020 729 -- 0 0 --   -  149 020 729 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
649 28 Daňově neuznatelné - jiné ostatní výnosy -100 000 281 900 -281,9% -100 000 281 900 -281,9% 0 -21 441 -- 0 -21 441 -- -100 000 303 341 -303,3% -100 000 303 341 -303,3%
  Jiné ostatní výnosy 15 603 181 -  139 213 429 -892,2% 15 603 181 5 522 924 35,4% 15 523 181 -  139 997 495 -901,9% 15 523 181 4 738 858 30,5% 80 000 784 066 980,1% 80 000 784 066 980,1%
651 01 Jiné ostatní výnosy 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
651 09 Výnosy let minulých - již zdaněné 0 -26 276 016 -- 0 -26 276 016 -- 0 -26 276 016 -- 0 -26 276 016 -- 0 0 -- 0 0 --
651 10 Výnosy z prodeje dle Zásad - KC 3 000 000 54 193 148 1806,4% 26 000 000 44 849 213 172,5% 3 000 000 54 193 148 1806,4% 26 000 000 44 849 213 172,5% 0 0 -- 0 0 --
651 11 Výnosy z prodeje spoluvlastnických podílů - KC 6 800 000 4 701 144 69,1% 6 800 000 14 791 430 217,5% 6 800 000 4 701 144 69,1% 6 800 000 14 791 430 217,5% 0 0 -- 0 0 --
651 12 Výnosy z prodeje bytů - KC 60 750 000 96 701 223 159,2% 58 900 000  101 060 120 171,6% 60 750 000 96 701 223 159,2% 58 900 000  101 060 120 171,6% 0 0 -- 0 0 --
651 13 Tržby z prodeje měřící a regulační techniky 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
651 14 Výnosy z prodeje nebytových jednotek 3 600 000 11 672 426 324,2% 3 600 000 14 288 796 396,9% 3 600 000 11 672 426 324,2% 3 600 000 14 288 796 396,9% 0 0 -- 0 0 --
651 16 Výnosy z prodeje pozemků - KC 21 696 697  251 455 779 1159,0% 21 696 697  106 726 596 491,9% 21 696 697  251 455 779 1159,0% 21 696 697  106 726 596 491,9% 0 0 -- 0 0 --
651 18 Prodej nemovitostí mimo privatizaci (budovy) 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
651 20 Výnosy z prodeje bytů KC - losování 0 218 280 -- 0 256 800 -- 0 218 280 -- 0 256 800 -- 0 0 -- 0 0 --
651 21 Výnosy z prodeje bytů KC - výběrové řízení 0 40 741 510 -- 0 50 310 212 -- 0 40 741 510 -- 0 50 310 212 -- 0 0 -- 0 0 --
651 22 Výnosy z prodeje půd KC - výběrové řízení  130 000 000 76 383 378 58,8%  130 000 000 89 776 468 69,1%  130 000 000 76 383 378 58,8%  130 000 000 89 776 468 69,1% 0 0 -- 0 0 --
651 23 Výnosy z prodeje bytů KC - SNEO, a.s.  433 000 000  414 731 334 95,8%  400 000 000  505 115 686 126,3%  433 000 000  414 731 334 95,8%  400 000 000  505 115 686 126,3% 0 0 -- 0 0 --
651 26 Tržby z prodeje vyřazeného majetku - Poliklinka pod Marjánkou 0 58 100 -- 0 69 139 --   58 100 --   69 139 -- 0 0 -- 0 0 --
651 27 Tržby z prodeje NHIM a HIM 2 850 000 328 548 11,5% 2 850 000 0 0,0% 2 850 000 328 548 11,5% 2 850 000 0 0,0% 0 0 -- 0 0 --
651 28 Daňově neuznatelé - tržby z prodeje NHIM a HIM 0 -9 141 671 -- 0 -9 141 671 -- 0 -9 141 671 -- 0 -9 141 671 -- 0 0 -- 0 0 --
  Tržby z prodeje NHIM a HIM  661 696 697  915 767 183 138,4%  649 846 697  891 826 773 137,2%  661 696 697  915 767 182,50 138,4%  649 846 697  891 826 773 137,2% 0 0 -- 0 0 --
652 00 Výnosy z finančních investic 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
  Výnosy z finančních investic 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
653 01 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
  Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
654 00 Tržby z prodeje materiálu 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
  Tržby z prodeje materiálu 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
655 00 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
  Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
659 01 Zúčtování zákonných opravnýcnh položek 0 0 -- 0 0 --   0                    
  Zúčtování zákonných opravnýcnh položek   0           0                    
      Výnosy celkem    900 959 726  999 169 574 110,9%  888 419 726 1  119 294 691 126,0%  699 122 726  818 412 768,48 117,1%  687 272 726  937 749 158 136,4%  201 837 000  180 756 805 89,6%  201 147 000  181 921 687 90,4%
Výnosy celkem po započtení odhadu DPPO    900 959 726  850 148 845 94,4%        699 122 726  669 392 040 95,7%        201 837 000  180 756 805 89,6%      
Hospodářský výsledek před zdaněním     342 915 978  440 999 032 128,6%        314 114 478  454 161 531 144,6%       28 779 500 -13 162 500 -45,7%      
Hospodářský výsledek po zdanění    342 915 978  291 978 303 85,1%        314 114 478  305 140 803 97,1%                  
Rozdíl příjmů a výdajů         -  370 249 325 -  242 434 674 65,5%       -  433 138 825 -  257 522 333 59,5%       62 889 500 15 462 148 24,6%

 



© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_07_financni_plan ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz